Sollte ich Hensoldt Aktien 2025 kaufen?

Was ist Hensoldt?

Wie hoch ist der Aktienkurs von Hensoldt?

Der Kurs der Hensoldt-Aktie steigt diese Woche deutlich. Aktuell liegt der Preis bei 90,00 EUR, was einem Tagesplus von 3,93 % und einem Wochengewinn von 13,92 % entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt 10,40 Mrd. EUR, das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten drei Monate liegt bei 1.086.592 Aktien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich auf 113,92, die Dividendenrendite auf 0,58 % und der Beta-Wert notiert bei 0,65. Trotz hoher Bewertung zeigt die Aktie aktuell eine niedrige Volatilität und bleibt für österreichische Anleger inmitten geopolitischer Unsicherheiten besonders spannend.

Unsere vollständige Analyse der Hensoldt-Aktie

In einer umfassenden Bestandsaufnahme von HENSOLDT, einem führenden Anbieter intelligenter Sensorlösungen für die Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie, haben wir die aktuellen Quartalszahlen, die ebenso beachtliche Kursentwicklung der letzten drei Jahre wie auch ein breites Spektrum an Analysen – von fundamentalen Kennzahlen bis hin zu technischen Marktsignalen und Wettbewerbsvergleichen – engmaschig ausgewertet und in unser proprietäres Scoring-Modell integriert. Die Ergebnisse deuten klar darauf hin: HENSOLDT hat sich rasant vom Spezialwert zum strategischen Wachstumswert entwickelt, begleitet von einem eindrucksvollen Momentum im europäischen Rüstungssektor. Doch was spricht konkret dafür, dass die HENSOLDT-Aktie im Jahr 2025 erneut als attraktiver Einstiegspunkt im Technologiesegment der Sicherheits- und Verteidigungssysteme betrachtet werden sollte?

Jüngste Entwicklung und Marktumfeld

Die Performance der HENSOLDT-Aktie hat in den zurückliegenden Monaten die Erwartungen der Marktteilnehmer deutlich übertroffen. Mit einem aktuellen Kurs von 90,00 EUR per 28. Mai 2025 notiert der Titel nicht nur nahe dem Allzeithoch, sondern weist im Jahresverlauf einen Kursanstieg von +141,16 % auf. Der Anstieg während der letzten sechs Monate – +148,48 % – unterstreicht die außerordentliche Dynamik des Titels. Ausschlaggebend waren unter anderem entscheidende Unternehmensnachrichten: Im ersten Quartal 2025 gelang es HENSOLDT, den Umsatz um +20 % auf 395 Mio. EUR zu steigern, während der Auftragseingang mit 701 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 665 Mio. EUR) ein neues Rekordniveau markierte. Der Auftragsbestand erreicht mit 6,929 Mrd. EUR einen Höchststand, was die Umsatzvisibilität bis weit ins Jahr 2027 deutlich erhöht.

Diese exzellenten Zahlen spiegeln eine zunehmend positive Branchenverfassung wider: Getrieben von massiven Investitionspaketen zur Modernisierung der Verteidigungskapazitäten in Europa – insbesondere als Reaktion auf die verstärkte geopolitische Unsicherheit – befindet sich der Defence-Sektor in einer strukturellen Wachstumsphase. Gerade der österreichische Markt profitiert durch nahe Lieferketten und die enge Kooperation mit deutschen Industriepartnern ebenfalls von dieser Entwicklung. Das Sentiment bleibt damit auf hohem Niveau, unterstützt von einer insgesamt robusten Nachfrage nach moderner, software-basierter Verteidigungstechnologie.

• Positiv hervorzuhebende Entwicklungen:
• Abschluss einer 1,8 Mrd. EUR Kreditrefinanzierung bis 2032 – solide Finanzierung erhöht Flexibilität.
• Strategische Partnerschaft mit Quantum Systems für software-definierte Verteidigungssysteme, ein klares Signal für Innovationskraft.
• Optimierte Fokussierung durch den Verkauf des südafrikanischen Optronikgeschäfts – Konzentration auf margenstarke Kernsegmente.
• Erweiterung der Logistik- und Produktionskapazitäten erhöht die Skalierbarkeit und reduziert mittelfristig die Anlaufkosten.

Technische Analyse

Die technischen Indikatoren sprechen eine eindeutige Sprache und bestätigen den intakten Aufwärtstrend der HENSOLDT-Aktie. Der aktuelle Kurs notiert signifikant oberhalb sämtlicher relevanten gleitender Durchschnitte:

• 20-Tage-, 50-Tage- und 200-Tage-Linie: Der Kurs hat sämtliche Durchschnitte hinter sich gelassen, das sogenannte Golden Cross wurde bereits im Frühjahr ausgelöst – ein klassisches Stärkebeweis für anhaltenden Bullenmarktcharakter.
• Relativer Stärke-Index (RSI, 14 Tage): Mit einer Kennzahl im Bereich des Überkauft-Niveaus signalisiert der RSI zwar kurzfristig eine erhöhte Volatilität, bestätigt gleichzeitig aber das übergeordnete bullische Momentum.
• MACD: Zeigt einen weiterhin positiven Trend und lässt mittelfristig auf weitere Kursgewinne schließen.
• Unterstützungszonen: Die wichtigsten kurzfristigen Unterstützungen liegen bei 80,00 EUR und 75,00 EUR. Solange diese Levels halten, bleibt das technische Setup klar prozyklisch.
• Widerstände: Unmittelbar vor dem psychologisch wichtigen Widerstand bei 100,00 EUR, aktuell bei 92,75 EUR – ein Durchbruch könnte neues Aufwärtspotenzial freisetzen.

Das kurzfristige Chartbild spricht somit für eine stabile Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. Insbesondere bei Rücksetzern an die genannten Unterstützungslinien können sich für antizyklisch agierende Investoren attraktive Einstiegsmöglichkeiten eröffnen.

Fundamentalanalyse

Der fundamentale Rahmen von HENSOLDT hat sich in den letzten Quartalen substantiell weiter gestärkt. Mit einem Umsatzwachstum von +20 % auf 395 Mio. EUR im Q1 2025 und einer robusten Auftragseingangsentwicklung (Book-to-Bill-Ratio: 1,8x) besetzt der Konzern einen der führenden Ränge im europäischen Technologiesektor der Verteidigungsindustrie. Die Guidance für das Gesamtjahr 2025 sieht einen Umsatz von 2,5–2,6 Mrd. EUR vor, wobei bis 2030 ein ambitioniertes Ziel von 6 Mrd. EUR Umsatz ausgegeben wurde – dies deutet auf ein nachhaltiges zweistelliges Wachstum hin.

Trotz temporärer Anlaufkosten und Einmaleffekten bei der Logistikumstellung erwartet das Management eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 18 % für das laufende Geschäftsjahr. Damit liegt die Profitabilität weiterhin auf komfortablem Niveau und bietet Spielraum für zukünftige Ergebnissteigerungen.

• Was spricht für HENSOLDT aus Bewertungssicht?
• Das KGV (TTM) von 113,92 wirkt auf den ersten Blick ambitioniert, spiegelt aber die außergewöhnliche Wachstumsperspektive wider.
• Die Forward P/E von 48,35 zeigt, dass die Bewertungsrelation durch steigende Gewinne unterfüttert wird.
• Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 4,34 ist im Branchenvergleich angemessen, insbesondere für einen dominanten Technologielieferanten mit langjährigem Auftragsbestand.
• Die Dividendenrendite von 0,58 % unterstreicht den Fokus auf Reinvestitionen und unternehmerisches Wachstum.

• Strukturell profitiert HENSOLDT von starken Wettbewerbsvorteilen:
• Führende Marktstellung als europäisches Powerhaus für Sensorik und vernetzte Verteidigungslösungen.
• Breites IP-Portfolio und Innovationsführerschaft, unterstrichen durch die Partnerschaft mit innovativen Akteuren wie Quantum Systems.
• Starke globale Referenzen und beeindruckender Auftragsbestand auf Rekordniveau.
• Hohe Markteintrittsbarrieren im Verteidigungssektor.

Handelsvolumen und Liquidität

Die Liquidität stellt ein weiteres positives Signal für das Anlegerinteresse dar – das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten drei Monate beläuft sich auf 1.086.592 Aktien täglich. Diese solide Markttiefe gewährleistet, dass sowohl institutionelle als auch private Investoren auch bei volatilen Marktphasen flexibel agieren können. Ein hoher Streubesitz und die Aufnahme in MDAX sowie TecDAX verankern HENSOLDT zudem als Core Value im europäischen Technologiemarkt.

• Die wesentlichen Vorteile aus Investorensicht:
• Geringes 5-Jahres-Beta (0,65) lässt auf eine unterdurchschnittliche Marktvolatilität schließen – ein seltener Stabilitätsanker im Technologiesektor.
• Dynamisch wachsender Freefloat unterstützt eine breite Investorenbasis und fördert ein nachhaltiges Handelsumfeld.

Katalysatoren & positive Perspektiven

Mehrere Faktoren könnten HENSOLDT in den kommenden Quartalen weitere Schubkraft verleihen und neue Investoren auf den Plan rufen:

• Strukturelle Nachfrage: Europa definiert derzeit Verteidigung und Sicherheit grundlegend neu, was steigende Budgets und langfristige Auftragsvergabe für marktführende Technologieanbieter bedeutet.
• Produkt- und Innovationspipeline: Die Kooperation mit Quantum Systems zeigt den agilen Schwenk Richtung softwaregestützte, vernetzte Verteidigung. Digitale Sensorik, KI-gestützte Aufklärung und Automatisierung werden zu zentralen Umsatztreibern.
• Eurofighter-Programme & Halcon-Verträge: Führende Rolle bei großen NATO-Projekten erhöht die Erwartung von Zusatzaufträgen und Folgeerlösen.
• ESG-Fokus & nachhaltige Entwicklung: Durch gezielte Akquisitionen und Innovationspartnerschaften wird HENSOLDT im Bereich Green Defence und digitale Resilienz künftig noch deutlicher positioniert.
• Starke Bilanz: Die aktuelle Refinanzierung bis 2032 verleiht langfristige Planungssicherheit.
• Potenzial für Margensteigerungen: Operative Skaleneffekte durch die jüngst erweiterten Kapazitäten und einen optimierten Produktions-Workflow dürften bereits ab H2 2025 zunehmend zum Tragen kommen.

Mit hoher Visibilität auf die bestehende Projektpipeline und einer unverändert positiven Investitionslandschaft bleibt der Marktausblick klar auf Wachstum gestellt.

Investmentstrategien

HENSOLDT bietet aktuell sowohl für kurzfristig orientierte Trader als auch für mittel- bis langfristig denkende Investoren einen attraktiven Nährboden:

• Kurzfristig: Traders finden nach Rücksetzern an die technische Unterstützung (insbesondere 80,00 EUR als Schlüsselzone) ausgezeichnete Chancen für Rebounds im intakten Aufwärtstrend. Die Nähe zum 52-Wochen-Hoch signalisiert eine fortgesetzte Hausse, insbesondere mit Blick auf mögliche weitere Ordermeldungen oder Unternehmens-News.
• Mittelfristig: Investoren, die Positionen eingebucht haben, profitieren vom weiteren Auftragswachstum und von Katalysatoren wie dem Halbjahresbericht am 31. Juli 2025 oder dem 9M-Update im November. Jede Kurskonsolidierung im Bereich der Support-Zonen könnte genutzt werden, um Positionen strategisch aufzubauen oder zu ergänzen.
• Langfristig: Das starke strukturelle Wachstum, die Innovationsführerschaft, die zunehmende Internationalisierung und die starke Bilanz bieten substanzielle Argumente für einen Buy-and-Hold-Ansatz. Gerade die geplante Steigerung des Umsatzes auf 6 Mrd. EUR bis 2030 könnte den Bewertungsmultiplikator weiterhin rechtfertigen und zu positiven Kursrevisionen führen.

Im aktuellen Marktumfeld genügt ein einziger größerer Verteidigungsauftrag oder eine neue Partnerschaft, um den nächsten Aufwärtsimpuls auszulösen. Anleger, die nahe den technischen Unterstützungen oder vor den anstehenden wichtigen Unternehmensereignissen einsteigen, können dadurch von überdurchschnittlichem Ertragspotenzial profitieren.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Investment in HENSOLDT?

Die HENSOLDT-Aktie hebt sich im europäischen Technologiesektor eindrucksvoll durch ihre kontinuierlich starke Performance, ihren hohen Auftragsbestand und ihre exzellenten Wachstumsperspektiven ab. Fundamentale Stärken wie eine innovative Produktpipeline, eine fokussierte Strategie im Bereich software-definierte Verteidigung und ein anhaltend robustes Branchenumfeld untermauern das Vertrauen in eine anhaltend positive Entwicklung. Die jüngste Rallye wird durch solide technische Signale und eine ausgesprochen hohe Liquidität getragen – ideale Rahmenbedingungen für ein weiteres Potenzial auf der Oberseite. Rücksetzer sollten vor dem Hintergrund der starken fundamentalen Basis daher eher als attraktive Einstiegsgelegenheiten wahrgenommen werden, insbesondere angesichts der nächsten Unternehmensmeilensteine und der gut gefüllten Projektpipeline.

Zusammengefasst erscheint HENSOLDT als hervorragend positioniertes Wachstumsunternehmen, dessen aktuelle Bewertung durch das starke operative Momentum nachhaltig gestützt wird und dessen mittelfristige Aussichten ungebrochen optimistisch interpretiert werden dürfen. Für Anleger, die auf der Suche nach technologischer Substanz und beständig steigendem Cashflow im europäischen Defence-Umfeld sind, könnte die Aktie aktuell eine exzellente Gelegenheit zur Portfolioallokation darstellen.

Wer auf nachhaltiges Wachstum, hochwertige Technologietrends und eine außergewöhnliche Auftragslage setzen möchte, dürfte an HENSOLDT perspektivisch kaum vorbeikommen – die Weichen für einen langfristig florierenden Investmentcase sind gestellt.

Wie kann man Hensoldt-Aktien in AT kaufen?

Der Kauf von Hensoldt-Aktien online ist heute für Privatanleger in Österreich einfacher und sicherer denn je. Über einen regulierten Online-Broker können Sie die Aktie ganz bequem über Ihr Smartphone oder Ihren Computer erwerben. Dabei stehen Ihnen zwei Methoden zur Auswahl: der klassische Direkterwerb (Kassa-Kauf) und der Handel über CFDs (Contracts for Difference). Beide Varianten bieten unterschiedliche Chancen und Risiken – welcher Ansatz zu Ihnen passt, hängt von Ihrem Anlagestil ab. Einen objektiven Broker-Vergleich finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Kassakauf von Hensoldt-Aktien

Beim Kassakauf erwerben Sie echte Hensoldt-Aktien an der Börse (z.B. XETRA, Frankfurt) und werden damit Aktionär des Unternehmens. Ihr Investment profitiert 1:1 von Kursentwicklungen sowie möglichen Dividenden. Die Broker berechnen für jede Order in der Regel eine fixe Kommission – häufig zwischen 3 und 10 € je nach Anbieter und Handelsplatz, meist fällt zusätzlich noch eine geringe Fremdspesenpauschale an.

Konkretes Beispiel

Aktueller Kurs von Hensoldt: 90 € pro Aktie.
Mit einem Einsatz von 1.000 € (inklusive einer ca. 5 € Ordergebühr) können Sie rund 11 Hensoldt-Aktien (1.000 € – 5 € Gebühr = 995 €, ergibt ca. 11 Aktien zu 90 €) erwerben.

✔️ Gewinnszenario:
Steigt der Aktienkurs um 10 %, ist Ihr Depot-Anteil jetzt rund 1.100 € wert.
Ergebnis: +100 € Bruttogewinn, also +10 % auf Ihren Einsatz (zzgl. Steuereffekten).

Handel von Hensoldt-Aktien über CFDs

Beim CFD-Trading setzen Sie auf die Kursentwicklung der Hensoldt-Aktie, ohne die Aktie selbst zu besitzen. Sie eröffnen dazu eine gehebelte Position bei einem CFD-Broker. Gebühren entstehen in Form des Spreads (Differenz zwischen An- und Verkaufskurs), ggf. Übernachtfinanzierungskosten und evtl. Kommissionen beim Broker – die jeweiligen Gebührenmodelle sollten Sie genau vergleichen.

Beispiel mit 1.000 € Einsatz, 5-facher Hebel

Sie eröffnen eine Long-CFD-Position auf Hensoldt mit 1.000 € Eigenkapital und 5-facher Hebel. Das entspricht einem Markt-Exposure von 5.000 €.

✔️ Gewinnszenario:
Steigt der Kurs der Hensoldt-Aktie um 8 %, erzielen Sie durch den Hebel einen Gewinn von 8 % × 5 = 40 %.
Ergebnis: +400 € Gewinn auf Ihren Einsatz von 1.000 € (abzüglich Gebühren und Finanzierungskosten).

Wichtiger Hinweis und Fazit

Vor dem Kauf sollten Sie die Konditionen, Gebührenstrukturen und Leistungen unterschiedlicher Broker sorgfältig vergleichen. Dafür steht Ihnen ein detaillierter Brokervergleich weiter unten bereit. Ob Sie besser klassische Aktien kaufen oder mit CFDs handeln, hängt letztlich von Ihrer Risikoneigung und Ihren Anlagezielen ab – beide Wege machen den Einstieg in die Hensoldt-Aktie heute komfortabel und transparent möglich.

Unsere 7 Tipps für den Kauf der Hensoldt-Aktie

Die neuesten Nachrichten über Hensoldt

Die Hensoldt-Aktie erzielte in der vergangenen Woche ein Kursplus von rund 14 % und erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch. Getrieben wurde diese außergewöhnliche Performance neben einer starken Tagesentwicklung (+3,93 % am 28. Mai 2025) besonders durch ein gesteigertes Anlegerinteresse nach Vorlage der jüngsten Quartalsergebnisse und weiterhin günstigen Branchenbedingungen, was insbesondere in Österreich als Stimmungsindikator für den europäischen Verteidigungssektor hohe Relevanz besitzt.

Das Unternehmen konnte im ersten Quartal 2025 den Umsatz um 20 % steigern und neue Rekorde beim Auftragsbestand erzielen. Mit einem Umsatz von 395 Mio. EUR und einem Book-to-Bill-Ratio von 1,8x lag Hensoldt über den Erwartungen von Analysten. Besonders bemerkenswert ist ein Auftragsbestand von 6,93 Mrd. EUR (+18 % YoY), was auf erhöhte Nachfrage nach Radar- und Sensortechnologie in NATO-Mitgliedsstaaten verweist, deren Investitionsentscheidungen oft auch österreichische Partner und Zuliefernetze direkt beeinflussen.

Die erfolgreiche Refinanzierung mit einer 1,8 Mrd. EUR Kreditlinie bis 2032 stärkt die finanzielle Flexibilität und sichert das Wachstum nachhaltig ab. Diese strategische Maßnahme wurde offiziell vermeldet und gilt als deutliches, positives Signal für Investoren – auch in Österreich, wo Stabilität und solide Liquiditätsausstattung von Industriepartnern und Technologieausrüstern besonders geschätzt werden und bei der Vergabe von Großaufträgen oft ein entscheidender Faktor sind.

Die neue Partnerschaft mit Quantum Systems zur Entwicklung software-definierter Verteidigungssysteme hebt Hensoldt als Innovationsführer im deutschsprachigen Raum hervor. Diese Kooperation, die den Ausbau der Digitalstrategie beflügelt, kann mittel- bis langfristig vor allem für die österreichische Beschaffungsplanung und Forschung interessant werden, da Technologietransfers und Know-how-Partnerschaften regionalen Verteidigungsunternehmen zugutekommen und das Portfolio an High-Tech-Lösungen erweitern.

Hensoldt profitiert in besonderem Maße vom allgemeinen Trend steigender Verteidigungsausgaben in Europa und von NATO-weiten Modernisierungsinitiativen, was den Marktausblick weiter stützt. Die Anhebung des Umsatzziels für 2030 auf 6 Mrd. EUR und das erwartete Pipeline-Wachstum spiegelt die Aufbruchstimmung im Bereich europäischer Verteidigungstechnologie wider, von der aufgrund enger Kooperationsstrukturen insbesondere auch der österreichische Markt profitiert. Die Aktie bleibt damit im Umfeld geopolitischer Unsicherheiten und intensiver Nachrüstungsdebatten ein attraktiv bewerteter Wachstumswert.

FAQ

Anna Leitner

Anna ist Finanzredakteurin mit Fokus auf persönliche Finanzen und digitale Verbraucherinformationen. Sie hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien studiert und einen Master in Financial Management an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) abgeschlossen. Vor ihrer Tätigkeit bei HelloSafe arbeitete Anna in der Finanzberatung sowie in der Erstellung von Bildungsinhalten für Finanzportale im deutschsprachigen Raum. Bei HelloSafe erstellt sie verständliche und praxisnahe Inhalte zu Themen wie Versicherungen, Kredite, Sparen und Haushaltsbudget – immer mit dem Ziel, Leserinnen und Lesern in Österreich zu helfen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.